MANIFESTAÇÃO E DOWNLOADS DE DOC FISCAIS

"Ao selecionar a opção 'Estoque' no menu, seguida de 'Manifestação e Downloads de Documentos Fiscais', você poderá acessar as seguintes opções:"

• Controle De Notas De Entradas
• Conciliar Notas
• Importação de Nota PDF

 

A seguir vamos explicar cada uma das telas/opções.

1. Controle De Notas De Entradas

Nesta tela, o sistema exibe todas as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa selecionada. Abaixo, detalharemos cada campo individualmente.

Campos usados para fazer a seleção do que será mostrado em tela

Código da Empresa: Selecionar a empresa que deseja fazer a consulta. Se não for selecionada nenhum empresa, o sistema irá listar todas as notas de todas as empresas no periodo solicitado.

Nota: empresas devem ter o certificado digital instalado e atualizado para que o sistema busque as informações no SEFAZ e as liste nesta tela.

Chave da NFe: para buscar uma nota especifica, inserir a chave da nota fiscal que é composta por 44 dígitos.

Data de Emissão Inicial/ Data de Emissão Final: Informar o período que deseja pesquisar.

Notas Emitidas: Selecionar quais notas deseja listar:

• Notas emitidas por terceiros: mostra somente as notas emitidas para o CNPJ da empresa selecionada.
• Notas emitidas pela empresa: mostra as notas emitidas pela empresa selecionada.
• Todas as notas: mostra todas as notas, de terceiros e notas emitidas pela empresa.

Após informar os campos desejados acima, clicar no botão “filtrar” e sistema listará as informações abaixo.

 

Definição de cada um dos botões:

 Filtra e lista em tela as notas de acordo com os campos selecionados.

 Limpa todas as informações listadas em tela.

 Ao selecionar notas e clicar neste botão, o sistema fará a confirmação das NF-e junto ao SEFAZ, ou seja, fará a ciência da operação.

 Ao clicar neste botão, o sistema fará busca no SEFAZ de novas NF-e emitidas para o CNPJ selecionado e conforme período informado.

Nota: este é um processo noturno rodado todos os dias para atualizar o sistema. Sempre terá as notas em D-1. Caso tenha necessidade de analisar alguma nota emitida no dia, informar a empresa e o período inicial e final a data do dia e depois clicar neste botão para fazer nova consulta.

 

Definição das Legendas

 Notas marcadas com esta cor, são notas que foram emitidas e após            foram canceladas pelo emitente da mesma.

 Notas marcadas com esta cor, são notas que ainda não foi realizada a   ciência da operação, ou seja, que a sua empresa está ciente da emissão desta nota.            

 Notas marcadas com esta cor, são as notas que já foi realizada a ciência da operação junto ao SEFAZ e a partir deste momento poderá ser realizada algumas opções: confirmação da operação, desconhecimento da operação e operação não realizada. Também a partir deste momento as notas podem ser analisadas pelos setores responsáveis.

 Notas marcadas com esta cor são notas onde O destinatário confirmou formalmente que a operação ocorreu e que a mercadoria foi recebida, validando a transação. Não obrigatório.

 Permite que o usuário limite a quantidade listada em tela. 10/25/50/100 ou 500 linhas.

 neste campo usuário poderá fazer busca por número da nota por exemplo. Se a nota estiver listada, sistema deixará somente a pesquisada em tela.

 

Abaixo vamos detalhar cada coluna individualmente referente as informações que serão listadas em tela de acordo com a seleção inicial.

1. Coluna Ações
   1. Compras: automaticamente preenchido com a informação “não”, ou seja, informação de que ainda não foi realizada a conciliação pelo setor de compras. Ao clicar no botão para realizar a ciência da operação, o sistema abrirá uma janela com todas as ordens de compras ativas para o fornecedor. Identificar qual a OC está relacioanda a NF-e, selecionar e clicar em .

 

 

Ao clicar em conciliar notas o sistema abre uma nova tela com as informações da Ordem de Compra.

Estando tudo correto, clicar em .

Sistema abrirá uma janela solicitando confirmação e com um campo para inserir informações caso desejar.

Clicando em "Sim, Aceitar", a nota passa para a proxima fase.

Observe que o sistema já associou o numero da OC a nota e a primeira ação está como OK e o sistema liberou para que o setor fiscal, faça a sua validação.

Se estiver divergente, clicar em  e a nota ficará com informação de conciliação negada. Neste caso fazer as validações internas pra verificar se foi emitida a OC corretamente ou falar com o fornecedor pra entender o que houve com a nota.

1.  
2. b. Fiscal

Após compras conciliar nota e ordem de compra, a nota ficará disponivel para que o setor fiscal faça a sua conciliação.

Estando tudo correto, clicar em .

Se estiver divergente, clicar em  e a nota ficará com informação de conciliação negada.

Sistema abrirá uma janela solicitando confirmação e com um campo para inserir informações caso desejar.

Clicando em "Sim, Aceitar", a nota passa para a proxima fase.

1.  
2. c. Financeiro

Estando tudo correto, clicar em .

Se estiver divergente, clicar em  e a nota ficará com informação de conciliação negada.

Sistema abrirá uma janela solicitando confirmação e com um campo para inserir informações caso desejar.

1. d. Recebimento

Estando tudo correto, clicar em .

Se estiver divergente, clicar em  e a nota ficará com informação de conciliação negada.

Sistema abrirá uma janela solicitando confirmação e com um campo para inserir informações caso desejar.

Nota validada/conciliada por todos os setores.

 

2. Coluna Opções

C.O. => Confirmação da Operação: 

O destinatário confirma formalmente que a operação ocorreu e que a mercadoria foi recebida, validando a transação. 

D.O. => Desconhecimento da Operação: 

O destinatário declara que desconhece a operação e que a nota fiscal não foi solicitada para sua empresa. 

O.R. => Operação Não Realizada: 

O destinatário informa que a operação foi solicitada, mas não foi concluída. Isso pode ocorrer devido a mercadorias não enviadas, recusa de mercadorias, ou outros motivos. 

 

3. Coluna Chave do Documento

Como o próprio nome já diz, aqui temos a chave da NF-e. Clicando sobre a chave da NF-e o sistema libera a opção para o usuário clicar e copiar a chave da NF-e.

 

Clicando no primeiro dos botões, conforme circulado na imagem abaixo, o usuário poderá baixar o arquivo .XML da NF-e na sua máquina.

 

O segundo botão permite fazer a entrada da NF-e. Esta opção não estará liberada neste momento.

 

Clicando no terceiro botão, o usuário poderá visualizar a DANFE. Sistema abrirá uma nova janela no navegador com o .PDF para sua apreciação.

 

4. Coluna Status

 Visualizar status:

 Follow-up de documentos:

5. Coluna Documento

6. Coluna Série: mostra a série da NF-e, NFS-e ou CT-e

7. Coluna Número: mostra o número da NF-e, NFS-e ou CT-e

8. Coluna Modelo: mostra o modelo da nota que pode ser:

• 55 – Nota Fiscal (NF-e)
• 57 – Conhecimento de Transporte (CT-e)
• 91 – Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

9. Coluna Emissão: data em que foi emitida a NF-e, NFS-e ou CT-e

10. Coluna Valor: mostrar o valor total da NF-e, NFS-e ou CT-e

11. Coluna Num. OC: após fazer a conciliação, o sistema mostra o número da ordem de compra associada a NF-e, NFS-e ou CT-e.

12. Coluna CFOP: Mostrar qual o Código Fiscal da Operação que veio na NF-e, NFS-e ou CT-e

13. Coluna Vencimento: Mostrar quais os vencimentos que podem ter no xml ou se associado a ordem de compra, qual o prazo e valor previsto.

14. Coluna CNPJ/CPF: Mostra o CNPJ/CPF do emitente da NF-e, NFS-e ou CT-e

15. Coluna Emitente: Mostra a razão social do emitente da NF-e, NFS-e ou CT-e

16. Coluna CNPJ/CPF Dest.: quando se tratar de NF-e, NFS-e ou CT-e emitida pela própria empresa, neste campo será mostrado o CNPJ/CPF da empresa.

17. Coluna Destinatário: quando se tratar de NF-e, NFS-e ou CT-e emitida pela própria empresa, neste campo será mostrado a razão social da empresa.

18. Coluna Protocolo: código gerado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) ou Receita Federal para identificar a autorização e o registro da nota fiscal eletrônica. 

 

2. Conciliar Notas

Estoque > Manifestação e Downloads de Doc. Fiscais > Conciliar Notas

 

3. Importação de Nota PDF

Objetivo: transformar o arquivo .PDF em .TXT e importá-lo automaticamente para a tela de Controle de Notas de Entrada, para posterior análise e processamento pelos setores responsáveis.

Para acessar:

Estoque > Manifestação e Downloads de Doc. Fiscais > Importação de Nota PDF

Requisito: ter uma NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) em .PDF que ainda não está disponivel na no Controle de Notas de Entrada.

Sistema carrega a tela abaixo.

 

Clicar em escolher arquivo, selecionar o arquivo .pdf que deseja carregar e clicar em processar.

O arquivo .pdf deve estar salvo na sua máquina.

Assim que processado o arquivo, o sistema retorna a mensagem conforme tela abaixo.

Documento criado com sucesso, número e chave da nota que foi importada para o sistema.

Para visualizar a nota importada, acessar:

Estoque > Manifestação e Downloads de Doc. Fiscais > Controle De Notas De Entradas